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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 832.00 | 16 247.00 | 1 585.00 | 17 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 985.00 | 462 239.00 | 6 746.00 | 468 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 791.00 | 481 061.00 | 33 731.00 | 514 791.00 |
BT Marchandises | 192 272.00 | | 192 272.00 | 192 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213.00 | 677.00 | 3 536.00 | 4 213.00 |
BZ Autres créances | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
CF Disponibilités | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 048.00 | 677.00 | 287 371.00 | 288 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 840.00 | 481 738.00 | 321 102.00 | 802 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 679.00 | 3 673.00 | | 3 679.00 |
DH Report à nouveau | 11 187.00 | 11 075.00 | | 11 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 416.00 | -239 665.00 | | 6 416.00 |
DL TOTAL (I) | 184 282.00 | -61 917.00 | | 184 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900.00 | 18 928.00 | | 2 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 318.00 | 78 248.00 | | 72 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 652.00 | 77 389.00 | | 46 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 950.00 | 1 138.00 | | 14 950.00 |
EA Autres dettes | 5 521.00 | 402.00 | | 5 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 975.00 | 5 075.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 820.00 | 175 704.00 | | 136 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 102.00 | 113 787.00 | | 321 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 820.00 | 175 704.00 | | 136 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 900.00 | 18 928.00 | | 2 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 528.00 | | -15 090.00 | 541 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 647.00 | 514 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 647.00 | 507 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 554.00 | | -15 090.00 | 534 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 285.00 | 15 423.00 | 11 647.00 | 477 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 710.00 | 15 423.00 | 11 647.00 | 474 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677.00 | | | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | | | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 801.00 | 8 297.00 | 3 504.00 | 11 801.00 |
VI Groupe et associés | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VP Divers | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 820.00 | 136 820.00 | | 136 820.00 |