| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 162.00 | 16 918.00 | 244.00 | 17 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 226.00 | 463 378.00 | 4 848.00 | 468 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 362.00 | 482 870.00 | 30 492.00 | 513 362.00 |
BT Marchandises | 207 127.00 | | 207 127.00 | 207 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 349.00 | 677.00 | 12 672.00 | 13 349.00 |
BZ Autres créances | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CF Disponibilités | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 003.00 | 677.00 | 287 326.00 | 288 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 366.00 | 483 547.00 | 317 818.00 | 801 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 679.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 282.00 | 11 187.00 | | 17 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 791.00 | 6 416.00 | | 3 791.00 |
DL TOTAL (I) | 188 073.00 | 184 282.00 | | 188 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 356.00 | 2 900.00 | | 7 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 106.00 | 72 318.00 | | 47 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 305.00 | 46 652.00 | | 63 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 977.00 | 14 950.00 | | 11 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 745.00 | 136 820.00 | | 129 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 818.00 | 321 102.00 | | 317 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 356.00 | 2 900.00 | | 7 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 791.00 | | 1 675.00 | 514 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104.00 | 513 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 506 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 817.00 | | 1 675.00 | 507 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 061.00 | 4 913.00 | 3 104.00 | 481 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 486.00 | 4 913.00 | 3 104.00 | 478 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677.00 | | | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | | | 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VI Groupe et associés | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 745.00 | 129 745.00 | | 129 745.00 |