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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 634.00 | 11 654.00 | 1 980.00 | 13 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 277.00 | 444 192.00 | 30 085.00 | 474 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 061.00 | 458 421.00 | 56 640.00 | 515 061.00 |
BT Marchandises | 270 121.00 | | 270 121.00 | 270 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 808.00 | 677.00 | 38 131.00 | 38 808.00 |
BZ Autres créances | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CF Disponibilités | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 200.00 | 677.00 | 358 523.00 | 359 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 261.00 | 459 098.00 | 415 163.00 | 874 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | 2 932.00 | | 3 090.00 |
DH Report à nouveau | 5 391.00 | 2 383.00 | | 5 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | 3 166.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 171 487.00 | 171 481.00 | | 171 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 100.00 | 54 773.00 | | 51 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 993.00 | 36 128.00 | | 15 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 063.00 | 164 915.00 | | 143 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 550.00 | 28 794.00 | | 26 550.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 13 904.00 | | 1 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 075.00 | 7 175.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 676.00 | 305 689.00 | | 243 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 163.00 | 477 170.00 | | 415 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677.00 | | | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | | | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 063.00 | 143 063.00 | | 143 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 100.00 | 39 317.00 | 11 783.00 | 51 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 171.00 | 63 596.00 | 3 575.00 | 67 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 676.00 | 231 893.00 | 11 783.00 | 243 676.00 |