| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 8 906.00 | 2 244.00 | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 416.00 | 47 476.00 | 8 940.00 | 56 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 866.00 | 56 382.00 | 13 484.00 | 69 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
BZ Autres créances | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CF Disponibilités | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 326.00 | 56 382.00 | 105 944.00 | 162 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
EA Autres dettes | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 695.00 | | 246 695.00 | 246 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 695.00 | | 246 695.00 | 246 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | | | 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412.00 | | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 480.00 | | | 247 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 149.00 | | | 245 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 720.00 | | 5 147.00 | 64 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 720.00 | | 2 847.00 | 64 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 857.00 | 7 526.00 | | 48 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 857.00 | 7 526.00 | | 48 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 157.00 | | | 55 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
VI Groupe et associés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 817.00 | 71 517.00 | 2 300.00 | 73 817.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 212.00 | 54 908.00 | 10 304.00 | 65 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
ST Autres comptes | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 049.00 | | | 92 049.00 |