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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 804.00 | 10 260.00 | 2 544.00 | 12 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 664.00 | 53 592.00 | 35 072.00 | 88 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 768.00 | 63 851.00 | 39 916.00 | 103 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BZ Autres créances | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CF Disponibilités | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 998.00 | 63 851.00 | 109 146.00 | 172 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DL TOTAL (I) | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -7 595.00 | | | -7 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 622.00 | | 284 622.00 | 284 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 622.00 | | 284 622.00 | 284 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 636.00 | | | -8 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 999.00 | | | 288 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 980.00 | | | 284 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 866.00 | | 33 902.00 | 69 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 566.00 | | 33 902.00 | 67 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 382.00 | 7 469.00 | | 56 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 382.00 | 7 469.00 | | 56 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | -7 595.00 | -7 595.00 | | -7 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
VI Groupe et associés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 121.00 | 45 821.00 | 2 300.00 | 48 121.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 396.00 | 28 635.00 | 35 762.00 | 64 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
ST Autres comptes | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 444.00 | | | 93 444.00 |