| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 228.00 | 612.00 | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 108.00 | 12 583.00 | 2 525.00 | 15 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 330.00 | 67 926.00 | 24 404.00 | 92 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 702.00 | 81 736.00 | 29 966.00 | 111 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BZ Autres créances | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 141.00 | | 47 141.00 | 47 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 844.00 | 81 736.00 | 77 107.00 | 158 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 456.00 | 44 551.00 | | 44 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565.00 | -95.00 | | -565.00 |
DL TOTAL (I) | 44 090.00 | 44 656.00 | | 44 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 624.00 | 26 568.00 | | 17 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 793.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 6 629.00 | | 7 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 749.00 | 9 562.00 | | 7 749.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 017.00 | 43 552.00 | | 33 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 107.00 | 88 208.00 | | 77 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 017.00 | 26 218.00 | | 33 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 228 366.00 | | 228 366.00 | 228 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 366.00 | | 228 366.00 | 228 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 295.00 | 6 357.00 | | 6 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 516.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 17 930.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 12 718.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 12 718.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | 5 211.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 967.00 | 284 618.00 | | 229 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 532.00 | 284 714.00 | | 230 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565.00 | -95.00 | | -565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 590.00 | | 1 112.00 | 110 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 450.00 | | 987.00 | 106 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 125.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 846.00 | 7 890.00 | | 73 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 232.00 | 7 276.00 | | 73 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 451.00 | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 942.00 | 3 697.00 | | 4 942.00 |
ST Autres comptes | 42 618.00 | 54 523.00 | | 42 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 871.00 | 39 744.00 | | 42 871.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200.00 | 3 221.00 | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 858.00 | 3 984.00 | | 3 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 043.00 | 4 435.00 | | 5 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 647.00 | 27 099.00 | | 23 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 868.00 | 19 670.00 | | 19 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 631.00 | 101 185.00 | | 93 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |