| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 614.00 | 1 226.00 | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 121.00 | 11 387.00 | 2 734.00 | 14 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 330.00 | 61 846.00 | 30 484.00 | 92 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 590.00 | 73 846.00 | 36 744.00 | 110 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BZ Autres créances | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CF Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 054.00 | 73 846.00 | 88 208.00 | 162 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 551.00 | 40 532.00 | | 44 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95.00 | 4 019.00 | | -95.00 |
DL TOTAL (I) | 44 656.00 | 44 751.00 | | 44 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 568.00 | 35 762.00 | | 26 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 15 066.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 10 233.00 | | 6 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 562.00 | 9 261.00 | | 9 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -7 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 552.00 | 62 726.00 | | 43 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 208.00 | 107 477.00 | | 88 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 218.00 | 64 396.00 | | 26 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 264 132.00 | | 264 132.00 | 264 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 132.00 | | 265 132.00 | 265 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 745.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 357.00 | 14 067.00 | | 6 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 718.00 | 8 636.00 | | 12 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 718.00 | 8 636.00 | | 12 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 211.00 | -8 636.00 | | 5 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 618.00 | 288 999.00 | | 284 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 714.00 | 284 980.00 | | 284 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95.00 | 4 019.00 | | -95.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 768.00 | | 6 822.00 | 103 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 468.00 | | 4 982.00 | 101 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 851.00 | 9 995.00 | | 63 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 851.00 | 9 381.00 | | 63 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 568.00 | 9 234.00 | 17 334.00 | 26 568.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 552.00 | 26 218.00 | 17 334.00 | 43 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 1 926.00 | | 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
ST Autres comptes | 54 523.00 | 52 253.00 | | 54 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 744.00 | 41 191.00 | | 39 744.00 |
YT Sous‐traitance | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 435.00 | 1 926.00 | | 4 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 099.00 | 194.00 | | 27 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 670.00 | 2 339.00 | | 19 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 185.00 | 93 444.00 | | 101 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |