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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 225.00 | 49 178.00 | 4 046.00 | 53 225.00 |
040 Immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 665.00 | 49 178.00 | 33 486.00 | 82 665.00 |
060 Stock marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
072 Créances – Autres | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
110 Total général Actif | 105 169.00 | 49 178.00 | 55 991.00 | 105 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 405.00 | | | 117 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 893.00 | | | 893.00 |
242 Autres charges externes. | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 891.00 | | | -10 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
252 Charges sociales | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 603.00 | | | 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 454.00 | | | 80 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |