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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 665.00 | 50 898.00 | 4 766.00 | 55 665.00 |
040 Immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 105.00 | 50 898.00 | 34 206.00 | 85 105.00 |
060 Stock marchandises | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
110 Total général Actif | 114 165.00 | 50 898.00 | 63 267.00 | 114 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 288.00 | | | 120 288.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 477.00 | | | 120 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 479.00 | | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
252 Charges sociales | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 522.00 | | | 118 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |