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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 395.00 | 56 921.00 | 14 474.00 | 71 395.00 |
040 Immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 835.00 | 56 921.00 | 43 914.00 | 100 835.00 |
060 Stock marchandises | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
072 Créances – Autres | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 737.00 | | 74 737.00 | 74 737.00 |
110 Total général Actif | 175 571.00 | 56 921.00 | 118 651.00 | 175 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 997.00 | | | 104 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
230 Autres produits | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 356.00 | | | -2 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
242 Autres charges externes. | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
252 Charges sociales | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 685.00 | | | 88 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |