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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 245.00 | 54 460.00 | 4 785.00 | 59 245.00 |
040 Immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 685.00 | 54 460.00 | 34 225.00 | 88 685.00 |
060 Stock marchandises | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
072 Créances – Autres | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
110 Total général Actif | 139 125.00 | 54 460.00 | 84 665.00 | 139 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 814.00 | | | 103 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -910.00 | | | -910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
252 Charges sociales | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 804.00 | | | 92 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |