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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
AP Constructions | 1 607 520.00 | 967 242.00 | 640 278.00 | 1 607 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 557.00 | 87 704.00 | 853.00 | 88 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 265.00 | 140 600.00 | 54 665.00 | 195 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 164.00 | 1 213 369.00 | 695 795.00 | 1 909 164.00 |
BZ Autres créances | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 638.00 | 1 213 369.00 | 733 269.00 | 1 946 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -720 488.00 | -564 261.00 | | -720 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 355.00 | -156 227.00 | | -134 355.00 |
DL TOTAL (I) | 445 157.00 | 579 512.00 | | 445 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 857.00 | 294 588.00 | | 245 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 601.00 | 37 087.00 | | 36 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 653.00 | 6 045.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 111.00 | 337 721.00 | | 288 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 269.00 | 917 233.00 | | 733 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 111.00 | 337 721.00 | | 288 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 495.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 495.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 670.00 | 162 008.00 | | 162 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 024.00 | 318 235.00 | | 297 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 355.00 | -156 227.00 | | -134 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 164.00 | | | 1 909 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 341.00 | | | 1 891 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 099.00 | 181 270.00 | | 1 032 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 276.00 | 181 270.00 | | 1 014 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VI Groupe et associés | 245 857.00 | 245 857.00 | | 245 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 111.00 | 288 111.00 | | 288 111.00 |