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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
AP Constructions | 1 607 520.00 | 1 275 350.00 | 332 170.00 | 1 607 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 557.00 | 88 118.00 | 439.00 | 88 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 029.00 | 172 118.00 | 26 912.00 | 199 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 988.00 | 1 545 468.00 | 359 520.00 | 1 904 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 800.00 | 1 545 468.00 | 403 332.00 | 1 948 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -983 289.00 | -854 843.00 | | -983 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 207.00 | -128 446.00 | | -111 207.00 |
DL TOTAL (I) | 205 504.00 | 316 711.00 | | 205 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | 308.00 | | 1 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 579.00 | 193 937.00 | | 185 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 37 700.00 | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 609.00 | 2 902.00 | | 7 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 827.00 | 234 847.00 | | 197 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 332.00 | 551 558.00 | | 403 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 827.00 | 234 847.00 | | 197 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 579.00 | | | 185 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | 2 745.00 | | 2 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598.00 | 2 745.00 | | 2 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 2 745.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 917.00 | 164 771.00 | | 164 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 124.00 | 293 216.00 | | 276 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 207.00 | -128 446.00 | | -111 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 164.00 | | 3 765.00 | 1 909 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 941.00 | 1 904 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 941.00 | 9 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 341.00 | | 3 765.00 | 1 891 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 733.00 | 160 676.00 | 7 941.00 | 1 392 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 823.00 | | 7 941.00 | 17 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 910.00 | 160 676.00 | | 1 374 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 185 579.00 | 185 579.00 | | 185 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 827.00 | 197 827.00 | | 197 827.00 |