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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 882.00 | 10 449.00 | 5 433.00 | 15 882.00 |
AP Constructions | 1 607 520.00 | 1 436 703.00 | 170 817.00 | 1 607 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 799.00 | 88 450.00 | 3 349.00 | 91 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 632.00 | 186 167.00 | 33 464.00 | 219 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 848.00 | 1 721 769.00 | 213 079.00 | 1 934 848.00 |
BT Marchandises | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BZ Autres créances | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
CF Disponibilités | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 652.00 | | 143 652.00 | 143 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 500.00 | 1 721 769.00 | 356 732.00 | 2 078 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 496.00 | -983 289.00 | | -1 094 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 998.00 | -111 207.00 | | -99 998.00 |
DL TOTAL (I) | 105 506.00 | 205 504.00 | | 105 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 122.00 | 1 028.00 | | 117 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 096.00 | 185 579.00 | | 24 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 637.00 | 3 612.00 | | 50 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 771.00 | 7 609.00 | | 41 771.00 |
EA Autres dettes | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 226.00 | 197 827.00 | | 251 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 732.00 | 403 332.00 | | 356 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 558.00 | 197 827.00 | | 143 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 008.00 | |
FG Production vendue services | | | 560 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 319.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 906.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 1 906.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 692.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 446.00 | 164 917.00 | | 772 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 444.00 | 276 124.00 | | 872 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 998.00 | -111 207.00 | | -99 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 988.00 | | 29 860.00 | 1 904 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 882.00 | | 6 000.00 | 9 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 106.00 | | 23 845.00 | 1 895 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 450.00 | 176 319.00 | | 1 545 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882.00 | 567.00 | | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 568.00 | 175 752.00 | | 1 535 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
UX Autres créances clients | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 122.00 | 17 865.00 | 72 887.00 | 117 122.00 |
VI Groupe et associés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 876.00 | 18 276.00 | 45 600.00 | 63 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 264.00 | 43 664.00 | 45 600.00 | 89 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 816.00 | 143 558.00 | 72 887.00 | 242 816.00 |