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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 882.00 | 12 849.00 | 3 033.00 | 15 882.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 669 505.00 | 1 608 141.00 | 61 364.00 | 1 669 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 080.00 | 93 251.00 | 12 829.00 | 106 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 270.00 | 216 993.00 | 92 277.00 | 309 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 752.00 | 1 931 234.00 | 239 518.00 | 2 170 752.00 |
BT Marchandises | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BZ Autres créances | 203 885.00 | | 203 885.00 | 203 885.00 |
CF Disponibilités | 128 659.00 | | 128 659.00 | 128 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 613.00 | | 355 613.00 | 355 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 365.00 | 1 931 234.00 | 595 132.00 | 2 526 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 870.00 | -1 194 494.00 | | -1 276 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 140.00 | -82 376.00 | | 156 140.00 |
DL TOTAL (I) | 179 271.00 | 23 130.00 | | 179 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 664.00 | 308 152.00 | | 301 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 360.00 | 9 837.00 | | 24 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 487.00 | 31 400.00 | | 50 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 351.00 | 47 372.00 | | 39 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 861.00 | 396 761.00 | | 415 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 132.00 | 419 891.00 | | 595 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 949.00 | 208 760.00 | | 230 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 313 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 677 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 990 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 052.00 | 685 948.00 | | 1 051 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 911.00 | 768 323.00 | | 894 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 140.00 | -82 376.00 | | 156 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 073.00 | | 122 679.00 | 2 048 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 084 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 176.00 | | 122 679.00 | 1 962 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 911.00 | 18 323.00 | 1 931 234.00 | 1 912 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 649.00 | 1 200.00 | 12 849.00 | 11 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 262.00 | 17 123.00 | 1 918 385.00 | 1 901 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
UX Autres créances clients | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 664.00 | 141 111.00 | 133 622.00 | 301 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 885.00 | 203 885.00 | | 203 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 741.00 | 224 741.00 | | 224 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 501.00 | 230 949.00 | 133 622.00 | 391 501.00 |