| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 342.00 | 13 043.00 | 18 299.00 | 31 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 342.00 | 13 043.00 | 28 299.00 | 41 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
072 Créances – Autres | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
084 Disponibilités | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 278.00 | | 133 278.00 | 133 278.00 |
110 Total général Actif | 174 620.00 | 13 043.00 | 161 576.00 | 174 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 213.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 010.00 | | | 298 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 444.00 | | | 303 444.00 |
242 Autres charges externes. | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 975.00 | | | 158 975.00 |
252 Charges sociales | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 600.00 | | | 278 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | | | 255.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 263.00 | | | 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263.00 | | | 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 752.00 | | | 752.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 090.00 | | | 10 090.00 |