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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 209.00 | 22 319.00 | 18 890.00 | 41 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 209.00 | 22 319.00 | 28 890.00 | 51 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
072 Créances – Autres | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
084 Disponibilités | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 654.00 | | 156 654.00 | 156 654.00 |
110 Total général Actif | 207 864.00 | 22 319.00 | 185 545.00 | 207 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 698.00 | | | 317 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
230 Autres produits | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 612.00 | | | 324 612.00 |
242 Autres charges externes. | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 471.00 | | | 158 471.00 |
252 Charges sociales | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 435.00 | | | 301 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |