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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 57.00 | 517.00 | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 597.00 | 43 613.00 | 20 984.00 | 64 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 172.00 | 43 670.00 | 31 501.00 | 75 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 148 223.00 | | 148 223.00 | 148 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 753.00 | | 221 753.00 | 221 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 924.00 | 43 670.00 | 253 254.00 | 296 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
DL TOTAL (I) | 134 681.00 | | | 134 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 254.00 | | | 253 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 028.00 | | | 108 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 141.00 | | 428 141.00 | 428 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 141.00 | | 428 141.00 | 428 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 402.00 | | | 447 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 317.00 | | | 416 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 209.00 | | 24 416.00 | 51 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 75 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 65 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 209.00 | | 24 225.00 | 41 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 985.00 | 9 948.00 | 263.00 | 33 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 985.00 | 9 948.00 | 263.00 | 33 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 122.00 | 7 577.00 | 10 545.00 | 18 122.00 |
VI Groupe et associés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
VW T.V.A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 573.00 | 108 028.00 | 10 545.00 | 118 573.00 |