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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 209.00 | 33 985.00 | 7 225.00 | 41 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 209.00 | 33 985.00 | 17 225.00 | 51 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
084 Disponibilités | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 101.00 | | 168 101.00 | 168 101.00 |
110 Total général Actif | 219 310.00 | 33 985.00 | 185 325.00 | 219 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 904.00 | | | 367 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 738.00 | | | 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 742.00 | | | 368 742.00 |
242 Autres charges externes. | 103 197.00 | | | 103 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 849.00 | | | 184 849.00 |
252 Charges sociales | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 032.00 | | | 352 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |