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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 229 696.00 | 22 510.00 | 207 185.00 | 229 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 947.00 | 16 826.00 | 76 120.00 | 92 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 521.00 | 22 019.00 | 85 502.00 | 107 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 638.00 | 61 356.00 | 451 283.00 | 512 638.00 |
BT Marchandises | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BZ Autres créances | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
CF Disponibilités | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 391.00 | | 138 391.00 | 138 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 029.00 | 61 356.00 | 589 674.00 | 651 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 707.00 | 77 938.00 | | 131 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 861.00 | 53 769.00 | | -31 861.00 |
DL TOTAL (I) | 108 646.00 | 140 507.00 | | 108 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 915.00 | 142 860.00 | | 265 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 142.00 | 1 642.00 | | 71 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 100.00 | 88 017.00 | | 35 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 737.00 | 51 108.00 | | 99 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 250 969.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 13.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 028.00 | 534 609.00 | | 481 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 674.00 | 675 116.00 | | 589 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 474.00 | | 1 245 474.00 | 1 245 474.00 |
FG Production vendue services | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 210.00 | | 1 258 210.00 | 1 258 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 515.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 981.00 | 1 238.00 | | 7 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 131.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 688.00 | 25 875.00 | | 9 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 898.00 | 26 006.00 | | 9 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | -24 768.00 | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 294.00 | 1 004 511.00 | | 1 288 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 156.00 | 950 742.00 | | 1 320 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 861.00 | 53 769.00 | | -31 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 443.00 | 5 903.00 | | 3 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 222.00 | 47 122.00 | 11 100.00 | 58 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 028.00 | 242 863.00 | 113 770.00 | 481 028.00 |