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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 231 696.00 | 91 820.00 | 139 876.00 | 231 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 944.00 | 66 864.00 | 69 079.00 | 135 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 225.00 | 88 072.00 | 172 153.00 | 260 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 324.00 | 246 756.00 | 456 568.00 | 703 324.00 |
BT Marchandises | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BZ Autres créances | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CF Disponibilités | 143 149.00 | | 143 149.00 | 143 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 661.00 | | 164 661.00 | 164 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 986.00 | 246 756.00 | 621 230.00 | 867 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 426.00 | 87 098.00 | | 135 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 385.00 | 48 328.00 | | -25 385.00 |
DL TOTAL (I) | 118 841.00 | 144 226.00 | | 118 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 910.00 | 299 761.00 | | 352 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 039.00 | 53 341.00 | | 54 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 262.00 | 30 529.00 | | 31 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 234.00 | 62 630.00 | | 63 234.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 2 747.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 389.00 | 449 008.00 | | 502 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 230.00 | 593 234.00 | | 621 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 268.00 | 73 488.00 | | 173 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 268.00 | 73 488.00 | | 173 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 911.00 | 52 373.00 | 234 819.00 | 352 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 873.00 | 14 413.00 | 9 460.00 | 23 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 389.00 | 201 851.00 | 234 819.00 | 502 389.00 |