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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BN En cours de production de biens | 168 445.00 | | 168 445.00 | 168 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BZ Autres créances | 705 311.00 | | 705 311.00 | 705 311.00 |
CF Disponibilités | 164 439.00 | | 164 439.00 | 164 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 244.00 | | 1 044 244.00 | 1 044 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 044.00 | | 1 142 044.00 | 1 142 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 884 283.00 | | | 884 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
DL TOTAL (I) | 924 967.00 | | | 924 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 486.00 | | | 172 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 077.00 | | | 217 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 044.00 | | | 1 142 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 281.00 | | | 212 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 201.00 | | 167 201.00 | 167 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 201.00 | | 167 201.00 | 167 201.00 |
FM Production stockée | | | 55 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 158.00 | | | 298 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 773.00 | | | 260 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 486.00 | 172 486.00 | | 172 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
VB T. V. A. | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
VC Groupe et associés | 566 328.00 | | | 566 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 056.00 | 6 260.00 | 4 796.00 | 11 056.00 |
VI Groupe et associés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 111.00 | 803 111.00 | | 803 111.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 077.00 | 212 281.00 | 4 796.00 | 217 077.00 |