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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BN En cours de production de biens | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BZ Autres créances | 877 254.00 | | 877 254.00 | 877 254.00 |
CF Disponibilités | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 241.00 | | 972 241.00 | 972 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 041.00 | | 1 070 041.00 | 1 070 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 921 667.00 | | | 921 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 941.00 | | | -1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 466.00 | | | 1 012 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 041.00 | | | 1 070 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FG Production vendue services | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 879.00 | | 146 879.00 | 146 879.00 |
FM Production stockée | | | -124 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 486.00 | | | -7 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 941.00 | | | -1 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 825.00 | | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VB T. V. A. | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
VC Groupe et associés | 815 540.00 | | | 815 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VI Groupe et associés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 510.00 | 994 510.00 | | 994 510.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |