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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
BN En cours de production de biens | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BZ Autres créances | 1 518 476.00 | | 1 518 476.00 | 1 518 476.00 |
CF Disponibilités | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 856.00 | | 1 606 856.00 | 1 606 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 906.00 | | 1 704 906.00 | 1 704 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 919 726.00 | | | 919 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 635.00 | | | 1 028 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 375.00 | | | 195 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 272.00 | | | 676 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 906.00 | | | 1 704 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 272.00 | | | 676 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 907.00 | | | 71 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 800.00 | | 250.00 | 97 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 800.00 | | 250.00 | 97 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
UX Autres créances clients | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VB T. V. A. | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 535.00 | 1 460 535.00 | | 1 460 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 375.00 | 195 375.00 | | 195 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 749.00 | 1 636 749.00 | 1.00 | 1 636 749.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 272.00 | 676 272.00 | | 676 272.00 |