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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 750.00 | 3 750.00 | 110 000.00 | 113 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 732.00 | 4 143.00 | 37 590.00 | 41 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 572.00 | 7 892.00 | 247 680.00 | 255 572.00 |
BN En cours de production de biens | 518 155.00 | | 518 155.00 | 518 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 1 862 909.00 | | 1 862 909.00 | 1 862 909.00 |
CF Disponibilités | 345 922.00 | | 345 922.00 | 345 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 398.00 | | 2 826 398.00 | 2 826 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 970.00 | 7 892.00 | 3 074 078.00 | 3 081 970.00 |
CU Autres participations | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 324.00 | | | 324.00 |
DG Autres réserves | 1 017 704.00 | | | 1 017 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 697.00 | | | 203 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 165.00 | | | 1 314 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 769.00 | | | 203 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 586.00 | | | 1 330 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 460.00 | | | 149 460.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 914.00 | | | 1 759 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 078.00 | | | 3 074 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 529.00 | | | 1 677 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 017 467.00 | | 1 017 467.00 | 1 017 467.00 |
FG Production vendue services | 83 325.00 | | 83 325.00 | 83 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 792.00 | | 1 100 792.00 | 1 100 792.00 |
FM Production stockée | | | -180 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 652.00 | | | 120 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 477.00 | | | 947 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 780.00 | | | 743 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 697.00 | | | 203 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 984.00 | | 245 428.00 | 109 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 840.00 | 100 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 840.00 | 255 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 144.00 | | 145 338.00 | 10 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 840.00 | | 100 090.00 | 99 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 7 657.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 7 657.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 169.00 | 121 785.00 | 82 385.00 | 204 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 669.00 | 1 479 669.00 | | 1 479 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958 909.00 | 1 958 909.00 | | 1 958 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 321.00 | 1 959 321.00 | | 1 959 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 914.00 | 1 677 529.00 | 82 385.00 | 1 759 914.00 |