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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
AP Constructions | 402 073.00 | | 402 073.00 | 402 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 442.00 | | 104 442.00 | 104 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 976.00 | | 566 976.00 | 566 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 276.00 | | 74 276.00 | 74 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 483.00 | | 274 483.00 | 274 483.00 |
BZ Autres créances | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
CF Disponibilités | 218 618.00 | | 218 618.00 | 218 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 968.00 | | 651 968.00 | 651 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 944.00 | | 1 218 944.00 | 1 218 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 394.00 | 212 610.00 | | 241 394.00 |
DH Report à nouveau | | -35 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 132.00 | 64 748.00 | | 119 132.00 |
DL TOTAL (I) | 382 527.00 | 263 394.00 | | 382 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 437.00 | 43 437.00 | | 38 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 438.00 | 43 438.00 | | 38 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 088.00 | 255 397.00 | | 196 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 145.00 | 47 856.00 | | 199 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 705.00 | 127 114.00 | | 219 705.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 6 992.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 981.00 | 666 654.00 | | 797 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 944.00 | 973 485.00 | | 1 218 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 817.00 | | 264 817.00 | 264 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 029.00 | | 2 088 029.00 | 2 088 029.00 |
FM Production stockée | | | 25 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 53 017.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 17 987.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 843.00 | 13 565.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | 31 552.00 | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 21 465.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 662.00 | 4 674.00 | | 25 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 306.00 | 1 810 474.00 | | 2 158 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 173.00 | 1 745 726.00 | | 2 039 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 132.00 | 64 748.00 | | 119 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 177.00 | | 147 351.00 | 1 007 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 139 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 129 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | 1 260.00 | 3 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 524.00 | | 146 091.00 | 998 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 920.00 | 79 632.00 | 15 000.00 | 507 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 110.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 545.00 | 79 522.00 | 15 000.00 | 504 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 145.00 | 199 145.00 | | 199 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 443.00 | 123 443.00 | | 123 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 255 958.00 | | | 255 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 903.00 | | | 93 903.00 |
VB T. V. A. | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 088.00 | 40 790.00 | 139 670.00 | 196 088.00 |
VI Groupe et associés | 181 546.00 | 138 349.00 | 43 197.00 | 181 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 649.00 | 413 371.00 | 5 277.00 | 418 649.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 981.00 | 599 485.00 | 182 868.00 | 797 981.00 |