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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 730.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 35 680.00 | |
AP Constructions | | | 374 479.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 139 697.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 359.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 581 223.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 975.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 60 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 276 737.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 969.00 | |
CF Disponibilités | | | 223 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 661 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 243 208.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 527.00 | 241 394.00 | | 360 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 366.00 | 119 132.00 | | 136 366.00 |
DL TOTAL (I) | 518 893.00 | 382 527.00 | | 518 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 437.00 | 38 437.00 | | 33 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 438.00 | 38 438.00 | | 33 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 298.00 | 196 088.00 | | 155 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 636.00 | 181 546.00 | | 169 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 985.00 | 199 145.00 | | 132 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 283.00 | 219 705.00 | | 229 283.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 1 497.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 878.00 | 797 981.00 | | 690 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 208.00 | 1 218 944.00 | | 1 243 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 766 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 687 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 453 629.00 | |
FM Production stockée | | | -13 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 786.00 | |
GE Autres charges | | | 18 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 108.00 | 3 000.00 | | 3 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108.00 | 3 000.00 | | 3 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 83.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | 2 926.00 | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 74.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 325.00 | 25 662.00 | | 34 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 420.00 | 2 158 306.00 | | 2 500 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 054.00 | 2 039 173.00 | | 2 364 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 366.00 | 119 132.00 | | 136 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 528.00 | | 111 028.00 | 1 139 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 890.00 | 1 211 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 890.00 | 1 194 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 615.00 | | 104 028.00 | 1 129 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277.00 | | 7 000.00 | 5 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 553.00 | 93 598.00 | 35 707.00 | 572 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 420.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 067.00 | 93 178.00 | 35 707.00 | 569 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 389.00 | 133 389.00 | | 133 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 266.00 | 90 266.00 | | 90 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 276 737.00 | | | 276 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 030.00 | | | 104 030.00 |
VB T. V. A. | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 298.00 | 41 207.00 | 108 250.00 | 155 298.00 |
VI Groupe et associés | 169 636.00 | 169 636.00 | | 169 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 935.00 | 350 628.00 | 109 308.00 | 459 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 878.00 | 576 788.00 | 108 250.00 | 690 878.00 |