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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 649.00 | 208.00 | 4 856.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
AP Constructions | 682 833.00 | 406 947.00 | 275 886.00 | 682 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 216.00 | 388 413.00 | 134 803.00 | 523 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 267.00 | 23 313.00 | 13 955.00 | 37 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 371.00 | 823 321.00 | 501 050.00 | 1 324 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
BT Marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 500.00 | 1 605.00 | 290 895.00 | 292 500.00 |
BZ Autres créances | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 417 226.00 | | 417 226.00 | 417 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 776.00 | 1 605.00 | 1 034 171.00 | 1 035 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 146.00 | 824 925.00 | 1 535 221.00 | 2 360 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 686 714.00 | | | 686 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 202.00 | | | 151 202.00 |
DL TOTAL (I) | 859 916.00 | | | 859 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 080.00 | | | 122 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 190.00 | | | 294 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 236.00 | | | 151 236.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 366.00 | | | 645 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 221.00 | | | 1 535 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 736.00 | | | 611 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 791.00 | | 76 580.00 | 1 254 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 30 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 324 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | 221.00 | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 878.00 | | 51 358.00 | 1 237 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | 25 000.00 | 12 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 193.00 | 96 127.00 | | 727 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | 323.00 | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 868.00 | 95 804.00 | | 722 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 437.00 | 1 502.00 | | 28 437.00 |
6T Sur comptes clients | 23 930.00 | 1 605.00 | 23 930.00 | 23 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 930.00 | 1 605.00 | 23 930.00 | 23 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 367.00 | 3 107.00 | 23 930.00 | 52 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 107.00 | 23 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 190.00 | 294 190.00 | | 294 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 290 276.00 | 290 276.00 | | 290 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 615.00 | 42 785.00 | 30 830.00 | 73 615.00 |
VI Groupe et associés | 122 080.00 | 122 080.00 | | 122 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 693.00 | 327 415.00 | 5 277.00 | 332 693.00 |
VW T.V.A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 566.00 | 611 736.00 | 30 830.00 | 642 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
ST Autres comptes | 358 016.00 | | | 358 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
YT Sous‐traitance | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 692.00 | | | 160 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 348.00 | | | 175 348.00 |
ZE Dividendes | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 316.00 | | | 485 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |