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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 325.00 | 310.00 | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
AP Constructions | 682 833.00 | 357 819.00 | 325 014.00 | 682 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 965.00 | 347 693.00 | 138 272.00 | 485 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 400.00 | 17 356.00 | 16 044.00 | 33 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 791.00 | 727 193.00 | 527 598.00 | 1 254 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
BT Marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 880.00 | 23 930.00 | 232 950.00 | 256 880.00 |
BZ Autres créances | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CF Disponibilités | 597 183.00 | | 597 183.00 | 597 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 723.00 | 23 930.00 | 937 794.00 | 961 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 514.00 | 751 123.00 | 1 465 391.00 | 2 216 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 496 893.00 | | | 496 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 721.00 | | | 203 721.00 |
DL TOTAL (I) | 722 614.00 | | | 722 614.00 |
DP Provisions pour risques | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 462.00 | | | 115 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 608.00 | | | 214 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 876.00 | | | 244 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 341.00 | | | 136 341.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 340.00 | | | 714 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 391.00 | | | 1 465 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 726.00 | | | 640 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 666.00 | | 45 124.00 | 1 211 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 254 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 237 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 753.00 | | 45 124.00 | 1 194 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 444.00 | 98 750.00 | 2 000.00 | 630 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 420.00 | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 538.00 | 98 330.00 | 2 000.00 | 626 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 437.00 | | 5 000.00 | 33 437.00 |
6T Sur comptes clients | 98 210.00 | 23 930.00 | 98 210.00 | 98 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 210.00 | 23 930.00 | 98 210.00 | 98 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 647.00 | 23 930.00 | 103 210.00 | 131 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 930.00 | 103 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 876.00 | 244 876.00 | | 244 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 828.00 | 92 828.00 | | 92 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 231 607.00 | 231 607.00 | | 231 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VB T. V. A. | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 406.00 | 41 792.00 | 73 615.00 | 115 406.00 |
VI Groupe et associés | 214 608.00 | 214 608.00 | | 214 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 585.00 | 293 308.00 | 5 277.00 | 298 585.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 340.00 | 640 726.00 | 73 615.00 | 714 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
ST Autres comptes | 299 676.00 | | | 299 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
YT Sous‐traitance | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 519.00 | | | 163 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 491.00 | | | 453 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |