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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 650.00 | 149 227.00 | 32 423.00 | 181 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 271.00 | 84 836.00 | 83 435.00 | 168 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 309.00 | 237 851.00 | 218 458.00 | 456 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 545.00 | | 548 545.00 | 548 545.00 |
BZ Autres créances | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
CF Disponibilités | 315 190.00 | | 315 190.00 | 315 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 303.00 | | 956 303.00 | 956 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 612.00 | 237 851.00 | 1 174 761.00 | 1 412 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 13 156.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 194 726.00 | 149 915.00 | | 194 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 604.00 | 164 155.00 | | 139 604.00 |
DL TOTAL (I) | 565 330.00 | 537 226.00 | | 565 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 041.00 | 852.00 | | 19 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 656.00 | 79 821.00 | | 61 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 866.00 | 177 850.00 | | 256 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 238.00 | 182 017.00 | | 270 238.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 27 917.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 431.00 | 468 457.00 | | 609 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 761.00 | 1 005 683.00 | | 1 174 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 054.00 | 468 457.00 | | 595 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 713.00 | | 1 955 713.00 | 1 955 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 713.00 | | 1 955 713.00 | 1 955 713.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 327.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 710.00 | 7 314.00 | | 31 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 300.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 261.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | -12.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 524.00 | 1 244.00 | | 5 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 657.00 | 1 232.00 | | 6 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 343.00 | 2 029.00 | | 3 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 953.00 | 63 594.00 | | 50 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 719.00 | 1 843 549.00 | | 2 000 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 115.00 | 1 679 394.00 | | 1 861 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 604.00 | 164 155.00 | | 139 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 469.00 | 42 268.00 | | 40 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 727.00 | | 25 293.00 | 453 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 711.00 | 456 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 711.00 | 349 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 788.00 | | | 90 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 339.00 | | 25 293.00 | 347 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 710.00 | 38 327.00 | 17 187.00 | 216 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | 206.00 | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 128.00 | 38 121.00 | 17 187.00 | 213 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 866.00 | 256 866.00 | | 256 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 548 545.00 | | | 548 545.00 |
VB T. V. A. | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 416.00 | 4 039.00 | 14 377.00 | 18 416.00 |
VI Groupe et associés | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 728.00 | 576 128.00 | 15 600.00 | 591 728.00 |
VW T.V.A. | 101 506.00 | 101 506.00 | | 101 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 431.00 | 595 054.00 | 14 377.00 | 609 431.00 |