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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 328.00 | 163 552.00 | 12 776.00 | 176 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 043.00 | 118 939.00 | 55 104.00 | 174 043.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 759.00 | 286 278.00 | 170 481.00 | 456 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 386.00 | | 278 386.00 | 278 386.00 |
BZ Autres créances | 107 452.00 | | 107 452.00 | 107 452.00 |
CF Disponibilités | 393 518.00 | | 393 518.00 | 393 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 987.00 | | 842 987.00 | 842 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 746.00 | 286 278.00 | 1 013 467.00 | 1 299 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 169 001.00 | 174 330.00 | | 169 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 670.00 | 104 712.00 | | 115 670.00 |
DL TOTAL (I) | 515 670.00 | 510 043.00 | | 515 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 402.00 | 15 946.00 | | 11 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 495.00 | 29 487.00 | | 19 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 150.00 | 523 046.00 | | 265 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 334.00 | 211 285.00 | | 201 334.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 797.00 | 779 764.00 | | 497 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 467.00 | 1 289 806.00 | | 1 013 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 725.00 | 769 501.00 | | 491 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 845 215.00 | | 1 845 215.00 | 1 845 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 215.00 | | 1 845 215.00 | 1 845 215.00 |
FM Production stockée | | | -39 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 853.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 872.00 | 5 165.00 | | 19 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 785.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -785.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 241.00 | 24 504.00 | | 28 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 415.00 | 2 768 538.00 | | 1 827 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 745.00 | 2 663 826.00 | | 1 711 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 670.00 | 104 712.00 | | 115 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 653.00 | 22 927.00 | | 32 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 164.00 | | 7 995.00 | 450 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 456 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 788.00 | | | 90 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 376.00 | | 7 995.00 | 342 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 425.00 | 30 853.00 | | 255 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 637.00 | 30 853.00 | | 251 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 150.00 | 265 150.00 | | 265 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 278 386.00 | 278 386.00 | | 278 386.00 |
VB T. V. A. | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VC Groupe et associés | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 263.00 | 4 191.00 | 6 072.00 | 10 263.00 |
VI Groupe et associés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VP Divers | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 739.00 | 388 139.00 | 15 600.00 | 403 739.00 |
VW T.V.A. | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 797.00 | 491 725.00 | 6 072.00 | 497 797.00 |