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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 329.00 | 109 481.00 | 3 848.00 | 113 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 033.00 | 134 081.00 | 38 952.00 | 173 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 750.00 | 247 350.00 | 145 401.00 | 392 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 504.00 | | 315 504.00 | 315 504.00 |
BZ Autres créances | 232 616.00 | | 232 616.00 | 232 616.00 |
CF Disponibilités | 371 340.00 | | 371 340.00 | 371 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 176.00 | | 997 176.00 | 997 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 927.00 | 247 350.00 | 1 142 577.00 | 1 389 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 169 001.00 | 169 001.00 | | 169 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 994.00 | 115 670.00 | | 140 994.00 |
DL TOTAL (I) | 540 995.00 | 515 670.00 | | 540 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 305.00 | 11 402.00 | | 7 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 621.00 | 19 495.00 | | 18 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 010.00 | 265 150.00 | | 324 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 756.00 | 201 334.00 | | 216 756.00 |
EA Autres dettes | 4 891.00 | 416.00 | | 4 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 582.00 | 497 797.00 | | 601 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 577.00 | 1 013 467.00 | | 1 142 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 780.00 | 491 725.00 | | 599 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 481.00 | 5 248.00 | 2 290 729.00 | 2 285 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 481.00 | 5 248.00 | 2 290 729.00 | 2 285 481.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 094.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 875.00 | 19 872.00 | | 18 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 500.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 400.00 | -500.00 | | 19 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 551.00 | 28 241.00 | | 45 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 804.00 | 1 827 415.00 | | 2 332 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 809.00 | 1 711 745.00 | | 2 191 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 994.00 | 115 670.00 | | 140 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 653.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 759.00 | | 3 562.00 | 456 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 571.00 | 392 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 571.00 | 286 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 788.00 | | | 90 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 371.00 | | 3 562.00 | 350 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 278.00 | 23 094.00 | 62 022.00 | 286 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 490.00 | 23 094.00 | 62 022.00 | 282 490.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |