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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 144.00 | 149 865.00 | 19 279.00 | 169 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 232.00 | 101 773.00 | 71 459.00 | 173 232.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 164.00 | 255 425.00 | 194 738.00 | 450 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 490.00 | | 69 490.00 | 69 490.00 |
BN En cours de production de biens | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 643.00 | | 169 643.00 | 169 643.00 |
BZ Autres créances | 70 011.00 | | 70 011.00 | 70 011.00 |
CF Disponibilités | 743 364.00 | | 743 364.00 | 743 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 068.00 | | 1 095 068.00 | 1 095 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 232.00 | 255 425.00 | 1 289 806.00 | 1 545 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 174 330.00 | 194 726.00 | | 174 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 712.00 | 139 604.00 | | 104 712.00 |
DL TOTAL (I) | 510 043.00 | 565 330.00 | | 510 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 946.00 | 19 041.00 | | 15 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 487.00 | 61 656.00 | | 29 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 046.00 | 256 866.00 | | 523 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 285.00 | 270 238.00 | | 211 285.00 |
EA Autres dettes | | 1 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 764.00 | 609 431.00 | | 779 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 806.00 | 1 174 761.00 | | 1 289 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 501.00 | 595 054.00 | | 769 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FG Production vendue services | 2 695 535.00 | | 2 695 535.00 | 2 695 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 535.00 | | 2 723 535.00 | 2 723 535.00 |
FM Production stockée | | | 39 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 165.00 | 31 710.00 | | 5 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | 5 524.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 6 657.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | 3 343.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 504.00 | 50 953.00 | | 24 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 538.00 | 2 000 719.00 | | 2 768 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 826.00 | 1 861 115.00 | | 2 663 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 712.00 | 139 604.00 | | 104 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 927.00 | 40 469.00 | | 22 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 309.00 | | 10 947.00 | 456 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 092.00 | 450 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 092.00 | 342 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 788.00 | | | 90 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 921.00 | | 9 547.00 | 349 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 1 400.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 851.00 | 33 881.00 | 16 307.00 | 237 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 063.00 | 33 881.00 | 16 307.00 | 234 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 046.00 | 523 046.00 | | 523 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 169 643.00 | | | 169 643.00 |
VB T. V. A. | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VC Groupe et associés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 377.00 | 4 114.00 | 10 263.00 | 14 377.00 |
VI Groupe et associés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 892.00 | 244 292.00 | 15 600.00 | 259 892.00 |
VW T.V.A. | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 764.00 | 769 501.00 | 10 263.00 | 779 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |