| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AH Fonds commercial | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 215.00 | 26 399.00 | 3 815.00 | 30 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 693.00 | 16 395.00 | 33 299.00 | 49 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 739.00 | 42 824.00 | 63 915.00 | 106 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 299.00 | 7 611.00 | 25 688.00 | 33 299.00 |
BZ Autres créances | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CF Disponibilités | 81 014.00 | | 81 014.00 | 81 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 749.00 | 7 611.00 | 125 138.00 | 132 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 488.00 | 50 435.00 | 189 053.00 | 239 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 479.00 | | | 90 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
DL TOTAL (I) | 121 971.00 | | | 121 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 053.00 | | | 189 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 895.00 | | 350 895.00 | 350 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 895.00 | | 350 895.00 | 350 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 611.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 542.00 | | | 358 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 349.00 | | | 330 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 562.00 | | 2 177.00 | 104 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 731.00 | | 2 177.00 | 77 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 737.00 | 11 087.00 | | 31 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 707.00 | 11 087.00 | | 31 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 611.00 | 7 611.00 | 7 611.00 | 7 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 611.00 | 7 611.00 | 7 611.00 | 7 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 611.00 | 7 611.00 | 7 611.00 | 7 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 611.00 | 7 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
UX Autres créances clients | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
ST Autres comptes | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 758.00 | | | 49 758.00 |