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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AH Fonds commercial | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 071.00 | 30 120.00 | 7 951.00 | 38 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 865.00 | 30 738.00 | 22 127.00 | 52 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 767.00 | 60 888.00 | 56 880.00 | 117 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
BZ Autres créances | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CF Disponibilités | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 350.00 | | 111 350.00 | 111 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 117.00 | 60 888.00 | 168 230.00 | 229 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 123 062.00 | | | 123 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 127 462.00 | | | 127 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 230.00 | | | 168 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 376.00 | | 323 376.00 | 323 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 376.00 | | 323 376.00 | 323 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 978.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 390.00 | | | 323 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 291.00 | | | 322 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 585.00 | | 8 821.00 | 111 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 117 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 90 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 754.00 | | 8 821.00 | 84 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 548.00 | 12 978.00 | 2 638.00 | 50 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 518.00 | 12 978.00 | 2 638.00 | 50 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
UX Autres créances clients | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
ST Autres comptes | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
YT Sous‐traitance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |