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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AH Fonds commercial | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 758.00 | 29 096.00 | 1 662.00 | 30 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 996.00 | 21 422.00 | 32 574.00 | 53 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 584.00 | 50 548.00 | 61 037.00 | 111 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 157.00 | | 66 157.00 | 66 157.00 |
BZ Autres créances | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CF Disponibilités | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 169.00 | | 126 169.00 | 126 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 753.00 | 50 548.00 | 187 206.00 | 237 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 131 217.00 | | | 131 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DL TOTAL (I) | 137 232.00 | | | 137 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 206.00 | | | 187 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 289.00 | | 300 289.00 | 300 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 289.00 | | 300 289.00 | 300 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 971.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 755.00 | | | -18 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 753.00 | | | 339 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 039.00 | | | 337 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 108.00 | | 47 909.00 | 110 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 433.00 | 111 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 433.00 | 84 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 277.00 | | 47 909.00 | 83 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 967.00 | 13 156.00 | 17 576.00 | 54 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 937.00 | 13 156.00 | 17 576.00 | 54 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
UX Autres créances clients | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
ST Autres comptes | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |