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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AH Fonds commercial | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 215.00 | 27 905.00 | 2 310.00 | 30 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 062.00 | 27 032.00 | 26 031.00 | 53 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 108.00 | 54 967.00 | 55 141.00 | 110 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 766.00 | 2 792.00 | 61 974.00 | 64 766.00 |
BZ Autres créances | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CF Disponibilités | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 213.00 | 2 792.00 | 140 421.00 | 143 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 321.00 | 57 758.00 | 195 563.00 | 253 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
DL TOTAL (I) | 134 517.00 | | | 134 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 563.00 | | | 195 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 834.00 | | 339 834.00 | 339 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 834.00 | | 339 834.00 | 339 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 473.00 | | | 347 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 726.00 | | | 320 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 739.00 | | 3 369.00 | 106 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 908.00 | | 3 369.00 | 79 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 824.00 | 12 143.00 | | 42 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 794.00 | 12 143.00 | | 42 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 611.00 | 2 792.00 | 7 611.00 | 7 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 611.00 | 2 792.00 | 7 611.00 | 7 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 611.00 | 2 792.00 | 7 611.00 | 7 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 792.00 | 7 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
UX Autres créances clients | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VI Groupe et associés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
ST Autres comptes | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
YT Sous‐traitance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
ZE Dividendes | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 644.00 | | | 46 644.00 |