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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 036.00 | 58 074.00 | 1 961.00 | 60 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 263.00 | 588 746.00 | 11 517.00 | 600 263.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 712.00 | 646 820.00 | 1 125 892.00 | 1 772 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BT Marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BZ Autres créances | 962 685.00 | | 962 685.00 | 962 685.00 |
CF Disponibilités | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 862.00 | | 1 040 862.00 | 1 040 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 574.00 | 646 820.00 | 2 166 754.00 | 2 813 574.00 |
CU Autres participations | 163 208.00 | | 163 208.00 | 163 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 320.00 | 1 393 320.00 | | 1 393 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 306.00 | 295.00 | | 1 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 440.00 | 164 029.00 | | 346 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | 10 800.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 266.00 | 1 568 444.00 | | 1 748 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 240.00 | 16 032.00 | | 11 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 712.00 | 292 790.00 | | 223 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 887.00 | 185 124.00 | | 175 887.00 |
EA Autres dettes | 7 649.00 | 14 848.00 | | 7 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 488.00 | 509 824.00 | | 418 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 754.00 | 2 078 268.00 | | 2 166 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 060 354.00 | | 2 060 354.00 | 2 060 354.00 |
FG Production vendue services | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 102.00 | | 2 065 102.00 | 2 065 102.00 |
FM Production stockée | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 110.00 | 3 600.00 | | 27 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 610.00 | 3 600.00 | | 24 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 150.00 | 13 150.00 | | -13 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 743.00 | 2 173 514.00 | | 2 290 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 303.00 | 2 009 485.00 | | 1 944 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 440.00 | 164 029.00 | | 346 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 712.00 | 161 652.00 | 62 060.00 | 223 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 215.00 | 1 008 703.00 | 34 512.00 | 1 043 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 488.00 | 356 428.00 | 62 060.00 | 418 488.00 |