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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 555.00 | 47 377.00 | 1 179.00 | 48 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 509.00 | 575 902.00 | 6 607.00 | 582 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 307.00 | 623 279.00 | 1 121 028.00 | 1 744 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BZ Autres créances | 1 313 726.00 | | 1 313 726.00 | 1 313 726.00 |
CF Disponibilités | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 326.00 | | 1 386 326.00 | 1 386 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 633.00 | 623 279.00 | 2 507 354.00 | 3 130 633.00 |
CU Autres participations | 163 208.00 | | 163 208.00 | 163 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 320.00 | 1 393 320.00 | | 1 393 320.00 |
DH Report à nouveau | 13 342.00 | 1 306.00 | | 13 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 314.00 | 346 440.00 | | 190 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 7 200.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 576.00 | 1 748 266.00 | | 1 600 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 030.00 | 11 240.00 | | 59 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 715.00 | 223 712.00 | | 154 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 359.00 | 175 887.00 | | 165 359.00 |
EA Autres dettes | 523 273.00 | 7 649.00 | | 523 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 778.00 | 418 488.00 | | 906 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 354.00 | 2 166 754.00 | | 2 507 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 086 961.00 | | 2 086 961.00 | 2 086 961.00 |
FG Production vendue services | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 665.00 | | 2 090 665.00 | 2 090 665.00 |
FM Production stockée | | | -538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | 23 510.00 | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 173.00 | 27 110.00 | | 5 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 724.00 | 2 500.00 | | 10 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 270.00 | 2 500.00 | | 12 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 097.00 | 24 610.00 | | -7 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 396.00 | 2 290 743.00 | | 2 304 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 083.00 | 1 944 303.00 | | 2 114 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 314.00 | 346 440.00 | | 190 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 715.00 | 136 498.00 | 18 217.00 | 154 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 273.00 | 523 273.00 | | 523 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 030.00 | 11 676.00 | 47 354.00 | 59 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 359.00 | 165 359.00 | | 165 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 660.00 | 1 350 319.00 | 35 341.00 | 1 385 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 778.00 | 841 207.00 | 65 571.00 | 906 778.00 |