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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 105 255.00 | | 1 105 255.00 | 1 105 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 080.00 | 76 533.00 | 547.00 | 77 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 120.00 | 1 071 857.00 | 31 264.00 | 1 103 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 369.00 | 1 148 390.00 | 1 193 979.00 | 2 342 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BN En cours de production de biens | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BZ Autres créances | 2 305 380.00 | | 2 305 380.00 | 2 305 380.00 |
CF Disponibilités | 94 912.00 | | 94 912.00 | 94 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 727.00 | | 2 441 727.00 | 2 441 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 095.00 | 1 148 390.00 | 3 635 705.00 | 4 784 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 320.00 | | | 1 393 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
DH Report à nouveau | 228 003.00 | | | 228 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 917.00 | | | 294 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 634.00 | | | 1 961 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 838.00 | | | 123 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 243.00 | | | 1 253 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 521.00 | | | 229 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EA Autres dettes | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 072.00 | | | 1 674 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 705.00 | | | 3 635 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 882.00 | | | 1 573 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 410 356.00 | | 3 410 356.00 | 3 410 356.00 |
FG Production vendue services | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 414.00 | | 3 418 414.00 | 3 418 414.00 |
FM Production stockée | | | 3 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 273.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 713.00 | | | 133 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 713.00 | | | 133 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 949.00 | | | 3 639 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 031.00 | | | 3 345 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 917.00 | | | 294 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 241.00 | | | 11 241.00 |