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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 105 255.00 | | 1 105 255.00 | 1 105 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 339.00 | 77 629.00 | 11 710.00 | 89 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 363.00 | 1 088 049.00 | 19 314.00 | 1 107 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 232.00 | 1 165 679.00 | 1 193 552.00 | 2 359 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BN En cours de production de biens | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BZ Autres créances | 1 407 306.00 | | 1 407 306.00 | 1 407 306.00 |
CF Disponibilités | 116 584.00 | | 116 584.00 | 116 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 881.00 | | 1 554 881.00 | 1 554 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 113.00 | 1 165 679.00 | 2 748 434.00 | 3 914 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 320.00 | 1 393 320.00 | | 1 393 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
DH Report à nouveau | 522 920.00 | 228 003.00 | | 522 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 310.00 | 294 917.00 | | -3 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 322.00 | 1 961 633.00 | | 1 958 322.00 |
DP Provisions pour risques | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 661.00 | 123 838.00 | | 77 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 253 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 406.00 | 58 665.00 | | 163 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 385.00 | 229 520.00 | | 416 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 076.00 | 3 012.00 | | 4 076.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 5 792.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 098.00 | 1 674 071.00 | | 662 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 434.00 | 3 635 705.00 | | 2 748 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 059.00 | 1 573 882.00 | | 622 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 624.00 | 42 149.00 | | 8 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 461 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 461 727.00 | |
FM Production stockée | | | -3 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | 133 713.00 | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 013.00 | | | 128 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 013.00 | 2 101.00 | | 128 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 442.00 | 131 611.00 | | -125 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 632.00 | 3 639 949.00 | | 2 716 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 943.00 | 3 345 031.00 | | 2 719 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 311.00 | 294 917.00 | | -3 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 369.00 | | 17 364.00 | 2 342 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 57 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 359 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 255.00 | | | 1 105 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 200.00 | | 16 503.00 | 1 180 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 913.00 | | 861.00 | 56 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 390.00 | 17 289.00 | | 1 148 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 390.00 | 17 289.00 | | 1 148 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 406.00 | 163 406.00 | | 163 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 031.00 | 421 031.00 | | 421 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 661.00 | 37 622.00 | 40 040.00 | 77 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411 451.00 | 1 411 451.00 | | 1 411 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 962.00 | 1 426 689.00 | 57 274.00 | 1 483 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 099.00 | 622 059.00 | 40 040.00 | 662 099.00 |