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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 323.00 | 11 655.00 | 7 667.00 | 19 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 323.00 | 11 655.00 | 7 667.00 | 19 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BT Marchandises | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
BZ Autres créances | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | 115 546.00 | | 115 546.00 | 115 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 702.00 | | 211 702.00 | 211 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 025.00 | 11 655.00 | 219 369.00 | 231 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
DL TOTAL (I) | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 525.00 | | | 140 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 259.00 | | | 168 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 369.00 | | | 219 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 259.00 | | | 168 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 246.00 | | 552 246.00 | 552 246.00 |
FG Production vendue services | 225 593.00 | | 225 593.00 | 225 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 840.00 | | 777 840.00 | 777 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 965.00 | | | -6 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 270.00 | | | 787 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 856.00 | | | 770 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 723.00 | | 5 600.00 | 13 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | | 5 600.00 | 13 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 374.00 | 2 281.00 | | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 374.00 | 2 281.00 | | 9 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 525.00 | 140 525.00 | | 140 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VP Divers | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 259.00 | 168 259.00 | | 168 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
ST Autres comptes | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 382.00 | | | 201 382.00 |