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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 355.00 | 7 151.00 | 8 204.00 | 15 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 430.00 | 7 151.00 | 8 279.00 | 15 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BT Marchandises | 58 390.00 | | 58 390.00 | 58 390.00 |
BZ Autres créances | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CF Disponibilités | 70 557.00 | | 70 557.00 | 70 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 050.00 | | 219 050.00 | 219 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 480.00 | 7 151.00 | 227 329.00 | 234 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DL TOTAL (I) | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 562.00 | | | 133 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 331.00 | | | 180 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 329.00 | | | 227 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 331.00 | | | 180 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 894.00 | | 549 894.00 | 549 894.00 |
FG Production vendue services | 225 555.00 | | 225 555.00 | 225 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 449.00 | | 775 449.00 | 775 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 661.00 | | | -2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 656.00 | | | 781 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 768.00 | | | 774 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 323.00 | | 2 789.00 | 19 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 682.00 | 15 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 682.00 | 15 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 323.00 | | 2 714.00 | 19 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 656.00 | 2 177.00 | 6 682.00 | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 656.00 | 2 177.00 | 6 682.00 | 11 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 562.00 | 133 562.00 | | 133 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VP Divers | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 944.00 | 84 869.00 | 75.00 | 84 944.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 331.00 | 180 331.00 | | 180 331.00 |