| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 140.00 | 9 313.00 | 7 827.00 | 17 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 215.00 | 9 313.00 | 7 902.00 | 17 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
BZ Autres créances | 139 317.00 | | 139 317.00 | 139 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CF Disponibilités | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 016.00 | | 268 016.00 | 268 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 231.00 | 9 313.00 | 275 918.00 | 285 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 198.00 | 31 310.00 | | 38 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 710.00 | 6 889.00 | | 17 710.00 |
DL TOTAL (I) | 64 708.00 | 46 998.00 | | 64 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 980.00 | 1.00 | | 30 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 583.00 | 133 562.00 | | 146 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 554.00 | 43 644.00 | | 33 554.00 |
EA Autres dettes | | 3 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 210.00 | 180 331.00 | | 211 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 918.00 | 227 329.00 | | 275 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 501.00 | | 527 501.00 | 527 501.00 |
FG Production vendue services | 259 650.00 | | 259 650.00 | 259 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 151.00 | | 787 151.00 | 787 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 643.00 | -2 661.00 | | -4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 396.00 | 781 656.00 | | 797 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 686.00 | 774 768.00 | | 779 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 710.00 | 6 889.00 | | 17 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 430.00 | | 1 785.00 | 15 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 355.00 | | 1 785.00 | 15 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151.00 | 2 162.00 | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 151.00 | 2 162.00 | | 7 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 583.00 | 146 583.00 | | 146 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VC Groupe et associés | 114 731.00 | | | 114 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VP Divers | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 258.00 | 153 183.00 | 75.00 | 153 258.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 210.00 | 211 210.00 | | 211 210.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |