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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 140.00 | 11 025.00 | 6 115.00 | 17 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 215.00 | 11 025.00 | 6 190.00 | 17 215.00 |
BT Marchandises | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BZ Autres créances | 166 198.00 | | 166 198.00 | 166 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CF Disponibilités | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 280.00 | | 295 280.00 | 295 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 495.00 | 11 025.00 | 301 470.00 | 312 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 908.00 | 38 198.00 | | 15 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 855.00 | 17 710.00 | | 17 855.00 |
DL TOTAL (I) | 42 563.00 | 64 708.00 | | 42 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 30 980.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 798.00 | 146 583.00 | | 236 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 619.00 | 33 554.00 | | 18 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 907.00 | 211 210.00 | | 258 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 470.00 | 275 918.00 | | 301 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313.00 | 1 711.00 | | 9 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | 1 711.00 | | 9 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 798.00 | 236 798.00 | | 236 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VC Groupe et associés | 130 015.00 | 130 015.00 | | 130 015.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 720.00 | 192 645.00 | 75.00 | 192 720.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 418.00 | 255 418.00 | | 255 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |