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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 344.00 | 12 200.00 | 2 144.00 | 14 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 344.00 | 12 200.00 | 2 144.00 | 14 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 250 366.00 | | 250 366.00 | 250 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 562.00 | | 357 562.00 | 357 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 905.00 | 12 200.00 | 359 705.00 | 371 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DH Report à nouveau | 64 717.00 | 31 599.00 | | 64 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 474.00 | 33 118.00 | | 42 474.00 |
DL TOTAL (I) | 110 597.00 | 68 123.00 | | 110 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 121.00 | 74 870.00 | | 103 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 688.00 | 1 366.00 | | 14 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 299.00 | 127 284.00 | | 131 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 108.00 | 203 519.00 | | 249 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 705.00 | 271 642.00 | | 359 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 065.00 | | 1 279.00 | 13 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 065.00 | | 1 279.00 | 13 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 318.00 | 1 882.00 | | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 318.00 | 1 882.00 | | 10 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VI Groupe et associés | 103 121.00 | 103 121.00 | | 103 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VW T.V.A. | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 108.00 | 249 108.00 | | 249 108.00 |