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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 202.00 | 16 069.00 | 15 133.00 | 31 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 952.00 | 16 069.00 | 35 883.00 | 51 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
BZ Autres créances | 61 699.00 | | 61 699.00 | 61 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 735.00 | | 154 735.00 | 154 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 687.00 | 16 069.00 | 190 618.00 | 206 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 384.00 | 406.00 | | 188 384.00 |
DH Report à nouveau | | 107 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 669.00 | 80 788.00 | | -38 669.00 |
DL TOTAL (I) | 152 715.00 | 191 384.00 | | 152 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 452.00 | 130 480.00 | | 18 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 5 057.00 | | 14 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 006.00 | 33 405.00 | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 903.00 | 168 942.00 | | 37 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 618.00 | 360 326.00 | | 190 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 903.00 | 168 942.00 | | 37 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 907.00 | | 36 045.00 | 15 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 907.00 | | 15 295.00 | 15 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 908.00 | 2 161.00 | | 13 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | 2 161.00 | | 13 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VP Divers | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
VW T.V.A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |