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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 907.00 | 13 908.00 | 1 999.00 | 15 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 907.00 | 13 908.00 | 1 999.00 | 15 907.00 |
BZ Autres créances | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 251 879.00 | | 251 879.00 | 251 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 327.00 | | 358 327.00 | 358 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 234.00 | 13 908.00 | 360 326.00 | 374 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DH Report à nouveau | 107 191.00 | 64 717.00 | | 107 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 788.00 | 42 474.00 | | 80 788.00 |
DL TOTAL (I) | 191 384.00 | 110 597.00 | | 191 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 480.00 | 103 121.00 | | 130 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 14 688.00 | | 5 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 405.00 | 131 299.00 | | 33 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 942.00 | 249 108.00 | | 168 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 326.00 | 359 705.00 | | 360 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 942.00 | 249 108.00 | | 168 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 344.00 | | 1 563.00 | 14 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 344.00 | | 1 563.00 | 14 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 200.00 | 1 708.00 | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | 1 708.00 | | 12 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VI Groupe et associés | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 942.00 | 168 942.00 | | 168 942.00 |