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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 202.00 | 20 160.00 | 11 042.00 | 31 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 952.00 | 20 160.00 | 31 792.00 | 51 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 106 103.00 | | 106 103.00 | 106 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 446.00 | | 139 446.00 | 139 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 399.00 | 20 160.00 | 171 239.00 | 191 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 384.00 | 188 384.00 | | 188 384.00 |
DH Report à nouveau | -51 334.00 | -38 669.00 | | -51 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 652.00 | -12 665.00 | | -4 652.00 |
DL TOTAL (I) | 135 399.00 | 140 050.00 | | 135 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 14 059.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 047.00 | 13 141.00 | | 16 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 093.00 | 1 019.00 | | 16 093.00 |
EA Autres dettes | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 840.00 | 28 927.00 | | 35 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 239.00 | 168 977.00 | | 171 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 840.00 | 28 927.00 | | 35 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 255.00 | 1 905.00 | | 18 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 255.00 | 1 905.00 | | 18 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VP Divers | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |