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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 950.00 | 4 950.00 | 15 000.00 | 19 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 739.00 | 183 706.00 | 182 033.00 | 365 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 779.00 | 32 040.00 | 28 739.00 | 60 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 468.00 | 220 696.00 | 225 772.00 | 446 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 512.00 | 30 596.00 | 492 916.00 | 523 512.00 |
BN En cours de production de biens | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 423.00 | 13 771.00 | 451 652.00 | 465 423.00 |
BZ Autres créances | 157 905.00 | | 157 905.00 | 157 905.00 |
CF Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 815.00 | 44 367.00 | 1 199 449.00 | 1 243 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 283.00 | 265 062.00 | 1 425 221.00 | 1 690 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 044.00 | | | -206 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 420.00 | | | 282 420.00 |
DL TOTAL (I) | 476 376.00 | | | 476 376.00 |
DP Provisions pour risques | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 765.00 | | | 302 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 162.00 | | | 481 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 882.00 | | | 132 882.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 994.00 | | | 917 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 221.00 | | | 1 425 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 868.00 | | | 860 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 321.00 | | | 170 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 119 496.00 | 9 622.00 | 2 129 118.00 | 2 119 496.00 |
FG Production vendue services | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 485.00 | 9 622.00 | 2 133 106.00 | 2 123 485.00 |
FM Production stockée | | | 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 842.00 | |
GE Autres charges | | | 8 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 612.00 | | | 336 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 612.00 | | | 336 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 572.00 | | | 336 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 818.00 | | | -43 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 013.00 | | | 2 494 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 593.00 | | | 2 211 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 420.00 | | | 282 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 670.00 | | 13 798.00 | 432 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 720.00 | | 13 798.00 | 412 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 974.00 | 67 722.00 | | 152 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 024.00 | 67 722.00 | | 148 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 754.00 | 3 842.00 | | 26 754.00 |
6T Sur comptes clients | 22 408.00 | | 8 638.00 | 22 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 163.00 | 3 842.00 | 8 638.00 | 49 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 013.00 | 3 842.00 | 8 638.00 | 80 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 842.00 | 8 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 162.00 | 481 162.00 | | 481 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 448 939.00 | | | 448 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VB T. V. A. | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
VC Groupe et associés | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 321.00 | 170 321.00 | | 170 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 445.00 | 75 318.00 | 57 127.00 | 132 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 865.00 | | | 74 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 328.00 | 623 328.00 | | 623 328.00 |
VW T.V.A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 994.00 | 860 868.00 | 57 127.00 | 917 994.00 |